| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 220.00 | 1 330.00 | 2 890.00 | 4 220.00 |
AH Fonds commercial | 909 126.00 | | 909 126.00 | 909 126.00 |
AP Constructions | 210 266.00 | 210 266.00 | | 210 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 386.00 | 76 229.00 | 6 157.00 | 82 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 885.00 | 98 682.00 | 40 202.00 | 138 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 309.00 | 386 507.00 | 962 802.00 | 1 349 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CF Disponibilités | 94 808.00 | | 94 808.00 | 94 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 905.00 | | 102 905.00 | 102 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 214.00 | 386 507.00 | 1 065 707.00 | 1 452 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 107 988.00 | 107 988.00 | | 107 988.00 |
DH Report à nouveau | 594 973.00 | 576 734.00 | | 594 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 746.00 | 18 239.00 | | 65 746.00 |
DL TOTAL (I) | 793 457.00 | 727 711.00 | | 793 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 816.00 | 304 257.00 | | 128 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 196.00 | 57 754.00 | | 39 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 552.00 | 58 593.00 | | 74 552.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | | | 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 737.00 | 21 309.00 | | 16 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 250.00 | 441 913.00 | | 272 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 707.00 | 1 169 624.00 | | 1 065 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 812.00 | 318 567.00 | | 185 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 447 204.00 | | 1 447 204.00 | 1 447 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 204.00 | | 1 447 204.00 | 1 447 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 571.00 | |
GE Autres charges | | | 6 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336.00 | 641.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 641.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | -641.00 | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 624.00 | 675.00 | | 16 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 481.00 | 1 255 827.00 | | 1 470 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 735.00 | 1 237 589.00 | | 1 404 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 746.00 | 18 239.00 | | 65 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 144.00 | | 21 882.00 | 1 335 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 717.00 | 1 349 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 619.00 | 913 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 098.00 | 431 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 745.00 | | 4 220.00 | 915 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 973.00 | | 17 662.00 | 414 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 317.00 | 19 571.00 | 7 381.00 | 374 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 884.00 | 1 728.00 | 6 283.00 | 5 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 432.00 | 17 843.00 | 1 098.00 | 368 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 196.00 | 39 196.00 | | 39 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 728.00 | 42 291.00 | 86 438.00 | 128 728.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 084.00 | 3 657.00 | 4 427.00 | 8 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 250.00 | 185 812.00 | 86 438.00 | 272 250.00 |