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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 284.00 | 4 083.00 | 200.00 | 4 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 291.00 | 43 668.00 | 34 623.00 | 78 291.00 |
040 Immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 872.00 | 47 752.00 | 35 120.00 | 82 872.00 |
060 Stock marchandises | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 311.00 | | 43 311.00 | 43 311.00 |
072 Créances – Autres | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
084 Disponibilités | 26 467.00 | | 26 467.00 | 26 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 934.00 | | 87 934.00 | 87 934.00 |
110 Total général Actif | 170 806.00 | 47 752.00 | 123 054.00 | 170 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 279.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 316 978.00 | 264 301.00 | | 316 978.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 157.00 | 2 888.00 | | 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 135.00 | 268 689.00 | | 317 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 909.00 | 98 049.00 | | 137 909.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -625.00 | 806.00 | | -625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 485.00 | 5 871.00 | | 6 485.00 |
242 Autres charges externes. | 63 638.00 | 54 646.00 | | 63 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 773.00 | | | 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 448.00 | 3 075.00 | | 2 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 510.00 | 66 810.00 | | 66 510.00 |
252 Charges sociales | 17 842.00 | 19 607.00 | | 17 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 944.00 | 7 755.00 | | 7 944.00 |
256 Dotations aux provisions | | 152.00 | | |
262 Autres charges | 827.00 | 2 537.00 | | 827.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 978.00 | 259 308.00 | | 302 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 157.00 | 9 382.00 | | 14 157.00 |
294 Charges financières | 237.00 | 134.00 | | 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 507.00 | 3 806.00 | | 1 507.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | -296.00 | | 1 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 760.00 | 5 738.00 | | 10 760.00 |