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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 772.00 | 22 231.00 | 31 541.00 | 53 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 832.00 | | 38 832.00 | 38 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 604.00 | 22 231.00 | 70 373.00 | 92 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 600.00 | | 1 045 600.00 | 1 045 600.00 |
BZ Autres créances | 71 243.00 | | 71 243.00 | 71 243.00 |
CF Disponibilités | 53 045.00 | | 53 045.00 | 53 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 441.00 | | 26 441.00 | 26 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 329.00 | | 1 196 329.00 | 1 196 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 933.00 | 22 231.00 | 1 266 702.00 | 1 288 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
DH Report à nouveau | -1 048 089.00 | -423 998.00 | | -1 048 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 396.00 | -624 091.00 | | -266 396.00 |
DL TOTAL (I) | -464 078.00 | -197 682.00 | | -464 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 581.00 | 42 581.00 | | 42 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 851.00 | 1 220 240.00 | | 1 438 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 061.00 | 171 021.00 | | 243 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | 5 386.00 | 8 806.00 | | 5 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 780.00 | 1 443 548.00 | | 1 730 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 702.00 | 1 245 866.00 | | 1 266 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 968 736.00 | 349 490.00 | 2 318 226.00 | 1 968 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 736.00 | 349 490.00 | 2 318 226.00 | 1 968 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 131 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 766.00 | |
GE Autres charges | | | 36 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 968.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 968.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 2 509.00 | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 21 580.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | -1 612.00 | | -367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 963.00 | 2 058 483.00 | | 2 321 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 359.00 | 2 682 574.00 | | 2 588 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 396.00 | -624 091.00 | | -266 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 921.00 | | 44 183.00 | 75 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 500.00 | 38 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 92 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 999.00 | | 13 773.00 | 39 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 923.00 | | 30 410.00 | 35 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 465.00 | 6 766.00 | | 15 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 465.00 | 6 766.00 | | 15 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 851.00 | 1 438 851.00 | | 1 438 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 029.00 | 36 029.00 | | 36 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 832.00 | | | 38 832.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 600.00 | | | 1 045 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
VB T. V. A. | 34 856.00 | | | 34 856.00 |
VI Groupe et associés | 41 981.00 | 41 981.00 | | 41 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 117.00 | 1 143 284.00 | 38 832.00 | 1 182 117.00 |
VW T.V.A. | 185 981.00 | 185 981.00 | | 185 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 780.00 | 1 730 780.00 | | 1 730 780.00 |