| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 62 068.00 | |
AH Fonds commercial | | | 400 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 891.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 640.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 78 492.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 566 091.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 076.00 | | 151 076.00 | 151 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 872 895.00 | |
BZ Autres créances | | | 402 118.00 | |
CF Disponibilités | | | 67 026.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 30 836.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 372 875.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 938 966.00 | |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 049 639.00 | | | 1 049 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DG Autres réserves | 452 926.00 | | | 452 926.00 |
DH Report à nouveau | -1 135 421.00 | | | -1 135 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 089.00 | | | 130 089.00 |
DL TOTAL (I) | 519 623.00 | | | 519 623.00 |
DP Provisions pour risques | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 726.00 | | | 654 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 797.00 | | | 290 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 070.00 | | | 190 070.00 |
EA Autres dettes | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 343.00 | | | 1 178 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 966.00 | | | 1 938 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 738.00 | | | 806 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 399.00 | | | 39 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 243 750.00 | |
FG Production vendue services | 721 050.00 | 23 400.00 | 744 450.00 | 721 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 243 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 241 000.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 669.00 | | | -10 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 796.00 | | | 1 260 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 707.00 | | | 1 130 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 089.00 | | | 130 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 375.00 | 2 207.00 | | 1 003 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 271.00 | | | 634 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 972.00 | 2 207.00 | | 69 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 132.00 | | | 299 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 815.00 | 33 677.00 | 219 491.00 | 185 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 236.00 | 21 968.00 | 172 204.00 | 150 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 579.00 | 11 709.00 | 47 288.00 | 35 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 000.00 | 461 000.00 | | 461 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 220 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 796.00 | 290 796.00 | | 290 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 492.00 | | 78 492.00 | 78 492.00 |
UX Autres créances clients | 872 895.00 | 872 895.00 | | 872 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 40 745.00 | 40 745.00 | | 40 745.00 |
VC Groupe et associés | 94 974.00 | 94 974.00 | | 94 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 726.00 | 283 121.00 | 371 605.00 | 654 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 625.00 | | | 250 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 004.00 | | | 77 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 269.00 | 266 269.00 | | 266 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 341.00 | 1 305 849.00 | 78 492.00 | 1 384 341.00 |
VW T.V.A. | 161 937.00 | 161 937.00 | | 161 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 343.00 | 806 738.00 | 371 605.00 | 1 178 343.00 |