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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 556 000.00 | | 556 000.00 | 556 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 520.00 | 5 000.00 | 563 520.00 | 568 520.00 |
BT Marchandises | 26 269.00 | | 26 269.00 | 26 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
CF Disponibilités | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 664.00 | | 88 664.00 | 88 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 184.00 | 5 000.00 | 652 184.00 | 657 184.00 |
CU Autres participations | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 215 841.00 | 170 832.00 | | 215 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 654.00 | 45 008.00 | | 33 654.00 |
DL TOTAL (I) | 282 496.00 | 248 841.00 | | 282 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 500.00 | 64 008.00 | | 87 500.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 686.00 | 394 075.00 | | 369 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 184.00 | 642 917.00 | | 652 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 736.00 | | 547 736.00 | 547 736.00 |
FG Production vendue services | 71 073.00 | | 71 073.00 | 71 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 810.00 | | 618 810.00 | 618 810.00 |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 442.00 | 16 896.00 | | 2 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 442.00 | 16 852.00 | | 2 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 566.00 | 9 486.00 | | 4 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 216.00 | 667 745.00 | | 622 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 561.00 | 622 737.00 | | 588 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 655.00 | 45 009.00 | | 33 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 422.00 | | 98.00 | 568 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 000.00 | | | 556 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 422.00 | | 98.00 | 7 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 501.00 | 87 501.00 | | 87 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 188.00 | 52 534.00 | 150 654.00 | 203 188.00 |
VI Groupe et associés | 60 742.00 | 60 742.00 | | 60 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 502.00 | | | 50 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
VP Divers | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 430.00 | 48 430.00 | | 48 430.00 |
VW T.V.A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 688.00 | 219 035.00 | 150 654.00 | 369 688.00 |