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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 760.00 | 1 498.00 | 261.00 | 1 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 234.00 | 265.00 | 2 500.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 460.00 | 28 732.00 | 25 727.00 | 54 460.00 |
060 Stock marchandises | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
072 Créances – Autres | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
084 Disponibilités | 43 637.00 | | 43 637.00 | 43 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 497.00 | | 53 497.00 | 53 497.00 |
110 Total général Actif | 107 957.00 | 28 732.00 | 79 225.00 | 107 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 649.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 211 061.00 | 207 173.00 | | 211 061.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 32 641.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 144.00 | 1.00 | | 1 144.00 |
230 Autres produits | 228.00 | 14.00 | | 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 433.00 | 239 828.00 | | 212 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 698.00 | 92 125.00 | | 100 698.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 995.00 | 9 016.00 | | 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 404.00 | | |
242 Autres charges externes. | 73 732.00 | 82 695.00 | | 73 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 324.00 | 3 116.00 | | 1 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 470.00 | 41 187.00 | | 2 470.00 |
252 Charges sociales | 691.00 | 11 973.00 | | 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 689.00 | 363.00 | | 1 689.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
262 Autres charges | | 136.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 194 103.00 | 253 515.00 | | 194 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 330.00 | -13 687.00 | | 18 330.00 |
280 Produits financiers | 542.00 | 894.00 | | 542.00 |
294 Charges financières | 110.00 | 413.00 | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 52.00 | | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 710.00 | -13 207.00 | | 18 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 159.00 | | | 42 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 500.00 | | | 12 500.00 |