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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 985.00 | 15 402.00 | 1 582.00 | 16 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 863.00 | 15 958.00 | 11 904.00 | 27 863.00 |
BT Marchandises | 490 189.00 | | 490 189.00 | 490 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 341.00 | | 53 341.00 | 53 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 787.00 | | 234 787.00 | 234 787.00 |
BZ Autres créances | 41 380.00 | | 41 380.00 | 41 380.00 |
CF Disponibilités | 59 793.00 | | 59 793.00 | 59 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 810.00 | | 906 810.00 | 906 810.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 674.00 | 15 959.00 | 918 714.00 | 934 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 222 262.00 | 130 561.00 | | 222 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 909.00 | 151 700.00 | | -10 909.00 |
DL TOTAL (I) | 271 452.00 | 342 362.00 | | 271 452.00 |
DP Provisions pour risques | | 7.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 672.00 | 131 487.00 | | 290 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | | | 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 205.00 | 229 062.00 | | 291 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 818.00 | 146 412.00 | | 43 818.00 |
EA Autres dettes | 21 303.00 | 19 769.00 | | 21 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 261.00 | 526 776.00 | | 647 261.00 |
ED (V) | | 100.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 714.00 | 869 246.00 | | 918 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 261.00 | 526 732.00 | | 647 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 205.00 | 291 205.00 | | 291 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 322.00 | 122.00 | 10 200.00 | 10 322.00 |
UX Autres créances clients | 234 787.00 | 234 787.00 | | 234 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 906.00 | 223 906.00 | | 223 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 766.00 | 17 243.00 | 49 523.00 | 66 766.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 809.00 | 303 609.00 | 10 200.00 | 313 809.00 |
VW T.V.A. | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 262.00 | 597 739.00 | 49 523.00 | 647 262.00 |