| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 2 500.00 | 5 000.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 560.00 | 2 457.00 | 181 104.00 | 183 560.00 |
AN Terrains | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
AP Constructions | 989 500.00 | 25 856.00 | 963 644.00 | 989 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 934.00 | 5 215.00 | 15 719.00 | 20 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 711.00 | | 203 711.00 | 203 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 437 072.00 | 33 527.00 | 1 403 545.00 | 1 437 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BZ Autres créances | 201 619.00 | | 201 619.00 | 201 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 103 492.00 | 2 820.00 | 3 100 672.00 | 3 103 492.00 |
CF Disponibilités | 2 138 523.00 | | 2 138 523.00 | 2 138 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 458 753.00 | 2 820.00 | 5 455 933.00 | 5 458 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 895 826.00 | 36 347.00 | 6 859 479.00 | 6 895 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203 711.00 | | | 203 711.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 6 133 988.00 | 6 823 420.00 | | 6 133 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 518.00 | -332 289.00 | | 68 518.00 |
DL TOTAL (I) | 6 229 326.00 | 6 517 951.00 | | 6 229 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 389.00 | 284 031.00 | | 460 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 069.00 | 79 904.00 | | 138 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 081.00 | 4 133.00 | | 10 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 278.00 | 52 747.00 | | 18 278.00 |
EA Autres dettes | 3 336.00 | 3 368.00 | | 3 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 153.00 | 424 182.00 | | 630 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 859 479.00 | 6 942 133.00 | | 6 859 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 174.00 | 162 343.00 | | 188 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 010.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 138 069.00 | | | 138 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 600.00 | | 107 600.00 | 107 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 600.00 | | 107 600.00 | 107 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 134.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 546.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 284 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 834.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 293.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 293.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | -293.00 | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 986.00 | -162 772.00 | | 32 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 195.00 | 412 658.00 | | 400 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 677.00 | 744 947.00 | | 331 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 518.00 | -332 289.00 | | 68 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 654.00 | | 1 132 576.00 | 1 221 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 917 159.00 | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 917 159.00 | 1 437 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 253 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 742.00 | | 165 818.00 | 17 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 676.00 | | 966 758.00 | 286 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 237.00 | | | 917 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 981.00 | 23 546.00 | | 9 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | 1 092.00 | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 617.00 | 22 454.00 | | 8 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 820.00 | 23 770.00 | 2 820.00 | 2 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 243.00 | 2 820.00 | 284 243.00 | 284 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 243.00 | 2 820.00 | 284 243.00 | 284 243.00 |
UG ‐ Financières | | 2 820.00 | 284 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 711.00 | 203 711.00 | | 203 711.00 |
UX Autres créances clients | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VB T. V. A. | 31 399.00 | 31 399.00 | | 31 399.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 389.00 | 18 410.00 | 75 985.00 | 460 389.00 |
VI Groupe et associés | 138 069.00 | 138 069.00 | | 138 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 550.00 | | | 198 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 786.00 | 129 786.00 | | 129 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 739.00 | 216 739.00 | | 216 739.00 |
VW T.V.A. | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 153.00 | 188 174.00 | 75 985.00 | 630 153.00 |