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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 188.00 | 238 522.00 | 47 666.00 | 286 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 062.00 | 61 725.00 | 32 336.00 | 94 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 929.00 | | 176 929.00 | 176 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 674.00 | 300 247.00 | 275 427.00 | 575 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 374.00 | 26 479.00 | 32 895.00 | 59 374.00 |
BT Marchandises | 953 684.00 | 361 577.00 | 592 107.00 | 953 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 042 546.00 | 1 024 349.00 | 11 018 197.00 | 12 042 546.00 |
BZ Autres créances | 6 154 799.00 | 8 710.00 | 6 146 089.00 | 6 154 799.00 |
CF Disponibilités | 104 360.00 | | 104 360.00 | 104 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 966.00 | | 78 966.00 | 78 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 402 118.00 | 1 421 116.00 | 17 981 001.00 | 19 402 118.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 977 821.00 | 1 721 363.00 | 18 256 458.00 | 19 977 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 381 244.00 | -1 252 271.00 | | -1 381 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 756.00 | -1 152 271.00 | | 1 218 756.00 |
DP Provisions pour risques | 158 529.00 | 148 066.00 | | 158 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 529.00 | 148 066.00 | | 158 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 225.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 421 658.00 | 11 369 475.00 | | 15 421 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 074.00 | 1 003 267.00 | | 1 050 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 206.00 | 935.00 | | 24 206.00 |
EA Autres dettes | 331 818.00 | 371 118.00 | | 331 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 417.00 | 51 417.00 | | 51 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 879 173.00 | 12 800 438.00 | | 16 879 173.00 |
ED (V) | | 206.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 256 458.00 | 11 796 439.00 | | 18 256 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 163 881.00 | 119 645.00 | 1 283 526.00 | 1 163 881.00 |
FD Production vendue biens | 1 487 344.00 | 638 504.00 | 2 125 848.00 | 1 487 344.00 |
FG Production vendue services | 5 908 694.00 | 7 815 854.00 | 13 724 548.00 | 5 908 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 559 920.00 | 8 574 003.00 | 17 133 923.00 | 8 559 920.00 |
FM Production stockée | | | 18 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 395 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 181 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 407 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 903.00 | |
GE Autres charges | | | 9 823 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 854 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 459 435.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 150.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 401 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 588.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 588.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 761.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 826.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 895.00 | -58 270.00 | | -19 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 459 438.00 | 15 133 607.00 | | 17 459 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 840 682.00 | 16 385 878.00 | | 18 840 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 381 244.00 | -1 252 271.00 | | -1 381 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 381.00 | | 64 394.00 | 512 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 102.00 | 575 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 102.00 | 95 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 188.00 | | 17 315.00 | 286 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 414.00 | | 8 929.00 | 87 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 779.00 | | 38 150.00 | 138 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 334.00 | 96 402.00 | 1 102.00 | 165 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 179.00 | 82 729.00 | | 116 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 155.00 | 13 672.00 | 1 102.00 | 49 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 066.00 | 18 903.00 | 8 440.00 | 148 066.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 58 614.00 | | 19 000.00 | 58 614.00 |
6N Sur stocks et en cours | 357 939.00 | 33 700.00 | 3 582.00 | 357 939.00 |
6T Sur comptes clients | 903 245.00 | 231 679.00 | 110 575.00 | 903 245.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 204.00 | | 64 494.00 | 73 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 393 002.00 | 265 379.00 | 197 651.00 | 1 393 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 541 068.00 | 284 282.00 | 206 091.00 | 1 541 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284 282.00 | 206 091.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 421 658.00 | 15 421 658.00 | | 15 421 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 586.00 | 486 586.00 | | 486 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 302.00 | 239 302.00 | | 239 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 818.00 | 331 818.00 | | 331 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 417.00 | 51 417.00 | | 51 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 929.00 | 176 929.00 | | 176 929.00 |
UX Autres créances clients | 10 982 662.00 | 10 982 662.00 | | 10 982 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 059 885.00 | 1.00 | 1 059 884.00 | 1 059 885.00 |
VB T. V. A. | 680 484.00 | 680 484.00 | | 680 484.00 |
VC Groupe et associés | 5 314 535.00 | 5 314 535.00 | | 5 314 535.00 |
VP Divers | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 418.00 | 154 418.00 | | 154 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 966.00 | 78 966.00 | | 78 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 453 241.00 | 17 393 357.00 | 1 059 884.00 | 18 453 241.00 |
VW T.V.A. | 308 801.00 | 308 801.00 | | 308 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 879 173.00 | 16 879 173.00 | | 16 879 173.00 |