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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 250.00 | 8 702.00 | 6 548.00 | 15 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 464.00 | 62 997.00 | 18 467.00 | 81 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 234.00 | 72 589.00 | 28 645.00 | 101 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 343.00 | 40 919.00 | 898 424.00 | 939 343.00 |
BZ Autres créances | 428 238.00 | | 428 238.00 | 428 238.00 |
CF Disponibilités | 100 324.00 | | 100 324.00 | 100 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 831.00 | 40 919.00 | 1 434 912.00 | 1 475 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 065.00 | 113 508.00 | 1 463 557.00 | 1 577 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 454.00 | 9 382.00 | | 9 454.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 934.00 | 31 557.00 | | 32 934.00 |
DG Autres réserves | 83 535.00 | 83 535.00 | | 83 535.00 |
DH Report à nouveau | -163 947.00 | -163 947.00 | | -163 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 344.00 | 1 449.00 | | 11 344.00 |
DL TOTAL (I) | 93 321.00 | 81 977.00 | | 93 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 386.00 | | | 230 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 130.00 | | | 131 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 102.00 | 916 933.00 | | 967 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 173.00 | 222 412.00 | | 171 173.00 |
EA Autres dettes | 1 575.00 | 1 115.00 | | 1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 236.00 | 1 140 460.00 | | 1 370 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 557.00 | 1 222 436.00 | | 1 463 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 118.00 | 1 140 460.00 | | 842 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 134.00 | | 83 742.00 | 99 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 354.00 | | 63 742.00 | 82 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | 20 000.00 | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 589.00 | 14 332.00 | | 72 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 702.00 | 2 346.00 | | 8 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 887.00 | 11 986.00 | | 63 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 919.00 | | | 40 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 919.00 | | | 40 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 919.00 | | | 40 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 064.00 | 907 064.00 | | 907 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 407.00 | 38 407.00 | | 38 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 791.00 | 1 035 791.00 | | 1 035 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
VB T. V. A. | 181 032.00 | 181 032.00 | | 181 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 849.00 | 33 812.00 | 201 037.00 | 234 849.00 |
VI Groupe et associés | 131 130.00 | | 131 130.00 | 131 130.00 |
VP Divers | 46 236.00 | 46 236.00 | | 46 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 147.00 | 88 147.00 | | 88 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 482.00 | 1 399 952.00 | 21 530.00 | 1 421 482.00 |
VW T.V.A. | 126 817.00 | 126 817.00 | | 126 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 595.00 | 1 174 428.00 | 332 167.00 | 1 506 595.00 |