| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 847.00 | 29 594.00 | 8 253.00 | 37 847.00 |
040 Immobilisations financières | 127 530.00 | | 127 530.00 | 127 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 377.00 | 29 594.00 | 135 783.00 | 165 377.00 |
060 Stock marchandises | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 538.00 | | 41 538.00 | 41 538.00 |
072 Créances – Autres | 518 372.00 | | 518 372.00 | 518 372.00 |
084 Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 567 900.00 | | 567 900.00 | 567 900.00 |
110 Total général Actif | 733 277.00 | 29 594.00 | 703 684.00 | 733 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 395 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 235 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 248 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 703 684.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 172.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 661.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 069.00 | 27 350.00 | | 39 069.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 931.00 | 41 671.00 | | 65 931.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 5 433.00 | 8 017.00 | | 5 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 433.00 | 77 537.00 | | 110 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 812.00 | 24 581.00 | | 34 812.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -187.00 | -105.00 | | -187.00 |
242 Autres charges externes. | 26 243.00 | 17 010.00 | | 26 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 806.00 | 96.00 | | 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 575.00 | 17 036.00 | | 9 575.00 |
252 Charges sociales | 2 405.00 | 2 204.00 | | 2 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 139.00 | 64 320.00 | | 77 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 294.00 | 13 218.00 | | 33 294.00 |
280 Produits financiers | 65 730.00 | 46 773.00 | | 65 730.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | 543.00 | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 5 343.00 | 2 484.00 | | 5 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 765.00 | 55 318.00 | | 30 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 916.00 | 2 732.00 | | 82 916.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 377.00 | | | 167 377.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 151.00 | | | 10 151.00 |