| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 402.00 | 114 727.00 | 41 675.00 | 156 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 578.00 | 114 727.00 | 45 851.00 | 160 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 734.00 | | 20 734.00 | 20 734.00 |
BZ Autres créances | 23 864.00 | | 23 864.00 | 23 864.00 |
CF Disponibilités | 232 184.00 | | 232 184.00 | 232 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 071.00 | | 277 071.00 | 277 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 649.00 | 114 727.00 | 322 922.00 | 437 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
DH Report à nouveau | -2 712.00 | -26 193.00 | | -2 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 186.00 | 23 481.00 | | 90 186.00 |
DL TOTAL (I) | 139 385.00 | 49 199.00 | | 139 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 501.00 | 45 501.00 | | 45 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 382.00 | 15 922.00 | | 13 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 643.00 | 36 615.00 | | 21 643.00 |
EA Autres dettes | 3 010.00 | 3 118.00 | | 3 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 537.00 | 201 157.00 | | 183 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 922.00 | 250 356.00 | | 322 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 478.00 | 116 077.00 | | 98 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 441.00 | | 218 441.00 | 218 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 441.00 | | 218 441.00 | 218 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 481.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 650.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 6 083.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 6 083.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 545.00 | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 153.00 | 9 858.00 | | 2 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 673.00 | 10 403.00 | | 2 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 327.00 | -4 320.00 | | 7 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 311.00 | 255 639.00 | | 309 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 125.00 | 232 158.00 | | 219 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 186.00 | 23 481.00 | | 90 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 174.00 | 10 087.00 | | 20 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 270.00 | | | 194 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 693.00 | 160 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 693.00 | 156 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 094.00 | | | 190 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 786.00 | 25 481.00 | 31 540.00 | 120 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 786.00 | 25 481.00 | 31 540.00 | 120 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VB T. V. A. | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 14 941.00 | 80 050.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 501.00 | 45 501.00 | | 45 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 888.00 | 44 888.00 | 4 000.00 | 48 888.00 |
VW T.V.A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 537.00 | 98 478.00 | 80 050.00 | 183 537.00 |