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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 652.00 | 2 351.00 | 1 300.00 | 3 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 463.00 | 15 226.00 | 9 236.00 | 24 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 115.00 | 17 578.00 | 10 537.00 | 28 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 244.00 | 9 035.00 | 15 209.00 | 24 244.00 |
072 Créances – Autres | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
084 Disponibilités | 78 383.00 | | 78 383.00 | 78 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 683.00 | 9 035.00 | 96 648.00 | 105 683.00 |
110 Total général Actif | 133 798.00 | 26 613.00 | 107 185.00 | 133 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 482.00 | |
134 Report à nouveau | | | 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 097.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 359.00 | | | 106 359.00 |
230 Autres produits | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 782.00 | | | 107 782.00 |
242 Autres charges externes. | 90 769.00 | | | 90 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
252 Charges sociales | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
262 Autres charges | 311.00 | | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 748.00 | | | 113 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 967.00 | | | -5 967.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 035.00 | | | 9 035.00 |