| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 149.00 | 36 149.00 | | 36 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 676.00 | 5 718.00 | 34 958.00 | 40 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 686.00 | 228 100.00 | 396 585.00 | 624 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 753.00 | | 41 753.00 | 41 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 944.00 | 284 648.00 | 483 296.00 | 767 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 752 566.00 | 92 500.00 | 4 660 066.00 | 4 752 566.00 |
BZ Autres créances | 335 858.00 | | 335 858.00 | 335 858.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 094 203.00 | 92 500.00 | 5 001 703.00 | 5 094 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 862 147.00 | 377 148.00 | 5 485 000.00 | 5 862 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 753.00 | | | 41 753.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 056.00 | 129 474.00 | | 103 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 427 088.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
DH Report à nouveau | -330 296.00 | 803 950.00 | | -330 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165 092.00 | 656 721.00 | | 1 165 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 888.00 | 129 670.00 | | 74 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 686.00 | 2 159 850.00 | | 1 025 686.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016 176.00 | 600 000.00 | | 2 016 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 687.00 | 147 421.00 | | 706 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349 819.00 | 849 536.00 | | 1 349 819.00 |
EA Autres dettes | 374 545.00 | 13 698.00 | | 374 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 454 313.00 | 1 617 742.00 | | 4 454 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 485 000.00 | 3 777 592.00 | | 5 485 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 854 313.00 | 1 017 742.00 | | 3 854 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 416 176.00 | | | 1 416 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 402.00 | | 244 542.00 | 523 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 562.00 | | 38 263.00 | 38 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 057.00 | | 185 629.00 | 439 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 103.00 | | 20 650.00 | 31 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 690.00 | 145 958.00 | | 138 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 562.00 | 3 305.00 | | 38 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 447.00 | 142 653.00 | | 85 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 92 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 92 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 97 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 687.00 | 706 687.00 | | 706 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 493.00 | 68 493.00 | | 68 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 836.00 | 232 836.00 | | 232 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 687.00 | 196 687.00 | | 196 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 545.00 | 374 545.00 | | 374 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 753.00 | 41 753.00 | | 41 753.00 |
UX Autres créances clients | 4 377 248.00 | 4 377 248.00 | | 4 377 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375 318.00 | 375 318.00 | | 375 318.00 |
VB T. V. A. | 152 136.00 | 152 136.00 | | 152 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416 176.00 | 1 416 176.00 | | 1 416 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 360 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 718.00 | 110 718.00 | | 110 718.00 |
VP Divers | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 567.00 | 44 567.00 | | 44 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 907.00 | 54 907.00 | | 54 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 135 956.00 | 5 135 956.00 | | 5 135 956.00 |
VW T.V.A. | 807 235.00 | 807 235.00 | | 807 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 454 313.00 | 3 854 313.00 | 360 000.00 | 4 454 313.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |