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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 575.00 | 240 809.00 | 146 766.00 | 387 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 182.00 | 249 017.00 | 149 166.00 | 398 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 475.00 | | 115 475.00 | 115 475.00 |
BZ Autres créances | 107 205.00 | | 107 205.00 | 107 205.00 |
CF Disponibilités | 1 123 247.00 | | 1 123 247.00 | 1 123 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 110.00 | | 1 354 110.00 | 1 354 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 293.00 | 249 017.00 | 1 503 276.00 | 1 752 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 703 288.00 | 557 360.00 | | 703 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 053.00 | 345 928.00 | | 104 053.00 |
DL TOTAL (I) | 867 340.00 | 963 288.00 | | 867 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 611.00 | 628 006.00 | | 271 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 289.00 | 82 347.00 | | 213 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 647.00 | 38 517.00 | | 34 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 530.00 | 187 551.00 | | 99 530.00 |
EA Autres dettes | 16 859.00 | 16 229.00 | | 16 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 936.00 | 952 650.00 | | 635 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 276.00 | 1 915 938.00 | | 1 503 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 166.00 | | 104 616.00 | 298 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 398 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 388 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 634.00 | | 104 616.00 | 288 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 194.00 | 40 423.00 | 4 600.00 | 213 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 061.00 | 40 423.00 | 4 600.00 | 206 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 530.00 | 99 530.00 | | 99 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 115 475.00 | 115 475.00 | | 115 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 611.00 | 192 296.00 | 79 315.00 | 271 611.00 |
VI Groupe et associés | 230 148.00 | 230 148.00 | | 230 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 396.00 | | | 356 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 204.00 | 107 204.00 | | 107 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 263.00 | 230 863.00 | 2 400.00 | 233 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 936.00 | 556 621.00 | 79 315.00 | 635 936.00 |