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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 195.00 | 21 525.00 | 7 670.00 | 29 195.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 135.00 | 23 985.00 | 23 150.00 | 47 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
072 Créances – Autres | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
084 Disponibilités | 152 486.00 | | 152 486.00 | 152 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 179.00 | | 159 179.00 | 159 179.00 |
110 Total général Actif | 206 315.00 | 23 985.00 | 182 329.00 | 206 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 771.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 325.00 | |
172 Autres dettes | | | 76 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 156.00 | 131 903.00 | | 134 156.00 |
230 Autres produits | 1 882.00 | 1 372.00 | | 1 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 038.00 | 133 275.00 | | 136 038.00 |
242 Autres charges externes. | 66 785.00 | 66 596.00 | | 66 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 641.00 | 1 497.00 | | 1 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 653.00 | 35 813.00 | | 46 653.00 |
252 Charges sociales | 15 302.00 | 9 507.00 | | 15 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 649.00 | 3 108.00 | | 3 649.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 424.00 | 1 882.00 | | 2 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 454.00 | 118 404.00 | | 136 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | -416.00 | 14 871.00 | | -416.00 |
290 Produits exceptionnels | 91.00 | 69.00 | | 91.00 |
294 Charges financières | 76.00 | 235.00 | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 257.00 | 92.00 | | 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 949.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -657.00 | 12 664.00 | | -657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 118.00 | | | 45 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |