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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 134.00 | 22 345.00 | 6 790.00 | 29 134.00 |
BF Prêts | 788 550.00 | | 788 550.00 | 788 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 074.00 | 22 345.00 | 862 729.00 | 885 074.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 849 308.00 | | 849 308.00 | 849 308.00 |
BZ Autres créances | 179 572.00 | | 179 572.00 | 179 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 53 045.00 | | 53 045.00 | 53 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 082 005.00 | | 1 082 005.00 | 1 082 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 079.00 | 22 345.00 | 1 944 734.00 | 1 967 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 790 950.00 | | | 790 950.00 |
CU Autres participations | 64 990.00 | | 64 990.00 | 64 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 513 237.00 | 446 453.00 | | 513 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 552.00 | 66 784.00 | | 52 552.00 |
DL TOTAL (I) | 807 789.00 | 755 237.00 | | 807 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 262.00 | 54 262.00 | | 54 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 262.00 | 54 262.00 | | 54 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 023.00 | 50 637.00 | | 17 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 597.00 | 197 265.00 | | 91 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 104.00 | 29 617.00 | | 11 104.00 |
EA Autres dettes | 962 959.00 | 292 194.00 | | 962 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 683.00 | 578 902.00 | | 1 082 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 734.00 | 1 388 401.00 | | 1 944 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 683.00 | 578 902.00 | | 1 082 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 191.00 | | 95 883.00 | 789 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 179.00 | | 956.00 | 28 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 013.00 | | 94 927.00 | 761 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 525.00 | 4 820.00 | | 17 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 525.00 | 4 820.00 | | 17 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 262.00 | | | 54 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 262.00 | | | 54 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 597.00 | 91 597.00 | | 91 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962 959.00 | 962 959.00 | | 962 959.00 |
UP Prêts | 788 550.00 | 788 550.00 | | 788 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 849 308.00 | 849 308.00 | | 849 308.00 |
VB T. V. A. | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720.00 | | | 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 334.00 | | | 34 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 731.00 | 163 731.00 | | 163 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 829.00 | 1 819 829.00 | | 1 819 829.00 |
VW T.V.A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 683.00 | 1 082 683.00 | | 1 082 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 994.00 | 2 811.00 | | 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 993.00 | 9 175.00 | | 10 993.00 |
ST Autres comptes | 158 296.00 | 126 503.00 | | 158 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 485.00 | 49 026.00 | | 59 485.00 |
YT Sous‐traitance | 133 511.00 | 45 166.00 | | 133 511.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 292 731.00 | 1 055 198.00 | | 292 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 389.00 | 207.00 | | 1 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 383.00 | 3 018.00 | | 2 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 312.00 | 266 154.00 | | 214 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 125.00 | 403 391.00 | | 151 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 017.00 | 1 285 068.00 | | 655 017.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |