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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 659 473.00 | 145 000.00 | 514 473.00 | 659 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BZ Autres créances | 33 201.00 | | 33 201.00 | 33 201.00 |
CF Disponibilités | 81 770.00 | | 81 770.00 | 81 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 871.00 | | 118 871.00 | 118 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 344.00 | 145 000.00 | 633 344.00 | 778 344.00 |
CU Autres participations | 659 473.00 | 145 000.00 | 514 473.00 | 659 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 430 495.00 | | | 430 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
DK Provisions réglementées | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
DL TOTAL (I) | 466 008.00 | | | 466 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 349.00 | | | 123 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 289.00 | | | 41 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 336.00 | | | 167 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 344.00 | | | 633 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 336.00 | | | 167 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 560.00 | | 38 560.00 | 38 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 560.00 | | 38 560.00 | 38 560.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 329.00 | | | -8 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 826.00 | | | 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 744.00 | | | 48 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 473.00 | | | 659 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 473.00 | | | 659 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 473.00 | | | 152 473.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
UX Autres créances clients | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VC Groupe et associés | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
VI Groupe et associés | 123 349.00 | 123 349.00 | | 123 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 101.00 | 37 101.00 | | 37 101.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 336.00 | 167 336.00 | | 167 336.00 |