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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 717.00 | 122 420.00 | 202 297.00 | 324 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 787.00 | 227 097.00 | 333 690.00 | 560 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 197.00 | 349 517.00 | 561 680.00 | 911 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BT Marchandises | 26 437.00 | | 26 437.00 | 26 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
BZ Autres créances | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
CF Disponibilités | 868 740.00 | | 868 740.00 | 868 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 706.00 | | 933 706.00 | 933 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 904.00 | 349 517.00 | 1 495 386.00 | 1 844 904.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 997.00 | | | 86 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 516.00 | | | 294 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
DL TOTAL (I) | 411 957.00 | | | 411 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 399.00 | | | 645 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 979.00 | | | 178 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 333.00 | | | 126 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 352.00 | | | 130 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 429.00 | | | 1 083 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 386.00 | | | 1 495 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 203.00 | | | 548 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 023.00 | | 200 824.00 | 836 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 200.00 | 34 449.00 | 911 197.00 | 91 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 200.00 | 34 449.00 | 885 505.00 | 91 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 331.00 | | 200 824.00 | 810 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 509.00 | 97 964.00 | 32 955.00 | 284 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 509.00 | 97 964.00 | 32 955.00 | 284 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 333.00 | 126 333.00 | | 126 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 106.00 | 40 106.00 | | 40 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 962.00 | 39 962.00 | | 39 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VB T. V. A. | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 025.00 | 107 799.00 | 485 338.00 | 643 025.00 |
VI Groupe et associés | 178 979.00 | 178 979.00 | | 178 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675.00 | | | 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 355.00 | | | 62 355.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 319.00 | 38 270.00 | 49.00 | 38 319.00 |
VW T.V.A. | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 429.00 | 548 203.00 | 485 338.00 | 1 083 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
ST Autres comptes | 174 861.00 | | | 174 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 207.00 | | | 79 207.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 650.00 | | | 216 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 521.00 | | | 72 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 360.00 | | | 289 360.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |