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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 154 703.00 | 68 029.00 | 86 674.00 | 154 703.00 |
040 Immobilisations financières | 396 190.00 | | 396 190.00 | 396 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 550 893.00 | 68 029.00 | 482 864.00 | 550 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
072 Créances – Autres | 74 046.00 | | 74 046.00 | 74 046.00 |
084 Disponibilités | 72 094.00 | | 72 094.00 | 72 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 933.00 | | 228 933.00 | 228 933.00 |
110 Total général Actif | 779 827.00 | 68 029.00 | 711 797.00 | 779 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 273 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 240 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 711 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 932.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 000.00 | 283 000.00 | | 266 000.00 |
230 Autres produits | 13 150.00 | 9 498.00 | | 13 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 150.00 | 292 498.00 | | 279 150.00 |
242 Autres charges externes. | 89 446.00 | 80 014.00 | | 89 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 528.00 | 3 181.00 | | 20 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 017.00 | 95 487.00 | | 148 017.00 |
252 Charges sociales | 46 803.00 | 29 679.00 | | 46 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 513.00 | 30 835.00 | | 27 513.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 309.00 | 239 196.00 | | 332 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 159.00 | 53 302.00 | | -53 159.00 |
280 Produits financiers | 65 143.00 | 1 130.00 | | 65 143.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 10 018.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 3 171.00 | 3 579.00 | | 3 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 006.00 | 3 224.00 | | 5 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 811.00 | 57 646.00 | | 3 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 536 961.00 | | | 536 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |