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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 860.00 | 15 963.00 | 897.00 | 16 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 860.00 | 15 963.00 | 23 897.00 | 39 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
072 Créances – Autres | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
084 Disponibilités | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
110 Total général Actif | 52 078.00 | 15 963.00 | 36 115.00 | 52 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 456.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 357.00 | | | 52 357.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 020.00 | | | 54 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66.00 | | | 66.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 79.00 | | | 79.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 761.00 | | | 761.00 |
242 Autres charges externes. | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 721.00 | | | -5 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
252 Charges sociales | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 124.00 | | | 124.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 965.00 | | | 53 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55.00 | | | 55.00 |
294 Charges financières | 126.00 | | | 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -227.00 | | | -227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 155.00 | | | 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 658.00 | | | 41 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 533.00 | | | 1 533.00 |