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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 964.00 | 17 521.00 | 1 443.00 | 18 964.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 134.00 | 17 521.00 | 1 613.00 | 19 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 992.00 | 311.00 | 681.00 | 992.00 |
072 Créances – Autres | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
084 Disponibilités | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 846.00 | 311.00 | 11 535.00 | 11 846.00 |
110 Total général Actif | 30 980.00 | 17 832.00 | 13 148.00 | 30 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 839.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 242.00 | | | 62 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 550.00 | | | 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 042.00 | | | 64 042.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 194.00 | | | 194.00 |
242 Autres charges externes. | 28 662.00 | | | 28 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 738.00 | | | 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
252 Charges sociales | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 656.00 | | | 67 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 614.00 | | | -3 614.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 85.00 | | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 294.00 | | | 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 891.00 | | | -3 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 928.00 | | | 928.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 928.00 | | | 928.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 928.00 | | | 928.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 550.00 | | | 550.00 |