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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401 007.00 | | 401 007.00 | 401 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 209.00 | 2 202.00 | 401 007.00 | 403 209.00 |
BZ Autres créances | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
CF Disponibilités | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 739.00 | 2 202.00 | 424 537.00 | 426 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 295 554.00 | 302 254.00 | | 295 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 035.00 | -6 700.00 | | 11 035.00 |
DL TOTAL (I) | 308 788.00 | 297 754.00 | | 308 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 4 078.00 | | 1 932.00 |
EA Autres dettes | 113 816.00 | 111 591.00 | | 113 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 748.00 | 115 669.00 | | 115 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 537.00 | 413 423.00 | | 424 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 726.00 | | | -13 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 126.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -11 035.00 | 6 826.00 | | -11 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 035.00 | -6 700.00 | | 11 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 816.00 | 113 816.00 | | 113 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 748.00 | 115 748.00 | | 115 748.00 |