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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 343.00 | 9 118.00 | 5 225.00 | 14 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 999.00 | 18 323.00 | 8 675.00 | 26 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BP En cours de production de services | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 341.00 | 11 908.00 | 37 433.00 | 49 341.00 |
BZ Autres créances | 39 501.00 | | 39 501.00 | 39 501.00 |
CF Disponibilités | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 689.00 | 11 908.00 | 113 781.00 | 125 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 688.00 | 30 231.00 | 122 457.00 | 152 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 157.00 | 44 291.00 | | 51 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 715.00 | 6 865.00 | | -54 715.00 |
DL TOTAL (I) | 5 242.00 | 59 957.00 | | 5 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 139.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 180.00 | 3 657.00 | | 2 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 616.00 | 30 604.00 | | 36 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 555.00 | 60 343.00 | | 48 555.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 214.00 | 123 913.00 | | 117 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 457.00 | 183 871.00 | | 122 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 914.00 | | 2 085.00 | 24 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115.00 | | | 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 759.00 | | 2 085.00 | 19 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 922.00 | 2 402.00 | | 15 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 216.00 | 2 402.00 | | 14 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 795.00 | 8 113.00 | | 3 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 795.00 | 8 113.00 | | 3 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 795.00 | 8 113.00 | | 3 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 35 055.00 | | | 35 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
VB T. V. A. | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
VI Groupe et associés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
VP Divers | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 152.00 | 89 702.00 | 3 450.00 | 93 152.00 |
VW T.V.A. | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 215.00 | 117 215.00 | | 117 215.00 |