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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 867.00 | 64 261.00 | 65 605.00 | 129 867.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 674.00 | 72 827.00 | 72 847.00 | 145 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 239.00 | 9 992.00 | 443 248.00 | 453 239.00 |
BZ Autres créances | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
CF Disponibilités | 915 006.00 | | 915 006.00 | 915 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 143.00 | 9 992.00 | 1 376 152.00 | 1 386 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 818.00 | 82 819.00 | 1 448 999.00 | 1 531 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DG Autres réserves | 476 030.00 | 135 650.00 | | 476 030.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 906.00 | 340 388.00 | | 463 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 294.00 | 540 388.00 | | 1 004 294.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 243.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 243.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 830.00 | 43 292.00 | | 13 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 863.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 646.00 | 162 040.00 | | 201 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 945.00 | 185 740.00 | | 167 945.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | 11 128.00 | | 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 386.00 | 71 368.00 | | 60 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 705.00 | 480 431.00 | | 444 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 999.00 | 1 036 062.00 | | 1 448 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 705.00 | 466 600.00 | | 444 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 927 145.00 | | 1 927 145.00 | 1 927 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 145.00 | | 1 927 145.00 | 1 927 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 321.00 | 5 164.00 | | 7 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 036.00 | 1 189.00 | | 11 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 932.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 036.00 | 12 120.00 | | 11 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 12 787.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 29 625.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 586.00 | -17 505.00 | | 10 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 947.00 | 127 246.00 | | 161 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 147.00 | 1 691 107.00 | | 1 967 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 241.00 | 1 350 720.00 | | 1 503 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 906.00 | 340 388.00 | | 463 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 316.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 726.00 | | 7 368.00 | 139 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 420.00 | | 145 674.00 | 1 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420.00 | | 129 867.00 | 1 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 919.00 | | 7 368.00 | 123 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 502.00 | 13 325.00 | | 59 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 936.00 | 13 325.00 | | 50 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
6T Sur comptes clients | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 235.00 | | 15 243.00 | 25 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 646.00 | 201 646.00 | | 201 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 395.00 | 71 395.00 | | 71 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 386.00 | 60 386.00 | | 60 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
UX Autres créances clients | 441 249.00 | 441 249.00 | | 441 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
VB T. V. A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 463.00 | | | 29 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 687.00 | 457 455.00 | 19 232.00 | 476 687.00 |
VW T.V.A. | 36 116.00 | 36 116.00 | | 36 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 705.00 | 444 705.00 | | 444 705.00 |