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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 318.00 | 325.00 | 993.00 | 1 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 957.00 | 2 197.00 | 760.00 | 2 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 276.00 | 2 522.00 | 1 753.00 | 4 276.00 |
BZ Autres créances | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 371.00 | | 360 371.00 | 360 371.00 |
CF Disponibilités | 450 008.00 | | 450 008.00 | 450 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 755.00 | | 815 755.00 | 815 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 031.00 | 2 522.00 | 817 508.00 | 820 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 811 426.00 | | | 811 426.00 |
DH Report à nouveau | -51 522.00 | | | -51 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 429.00 | | | -8 429.00 |
DL TOTAL (I) | 811 975.00 | | | 811 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 508.00 | | | 817 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 429.00 | | | -8 429.00 |