| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576.00 | 367.00 | 1 210.00 | 1 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 741 525.00 | | 4 741 525.00 | 4 741 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 529 392.00 | 367.00 | 5 529 025.00 | 5 529 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 193 760.00 | | 193 760.00 | 193 760.00 |
CF Disponibilités | 154 065.00 | | 154 065.00 | 154 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 846.00 | | 347 846.00 | 347 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 877 237.00 | 367.00 | 5 876 870.00 | 5 877 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | -192 390.00 | | | -192 390.00 |
CU Autres participations | 786 290.00 | | 786 290.00 | 786 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 750 000.00 | 4 750 000.00 | | 4 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 153.00 | 7 660.00 | | 12 153.00 |
DG Autres réserves | 230 880.00 | 145 516.00 | | 230 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 671.00 | 89 857.00 | | -13 671.00 |
DL TOTAL (I) | 4 979 362.00 | 4 993 033.00 | | 4 979 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 737.00 | 783 518.00 | | 690 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 464.00 | 9 815.00 | | 4 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 307.00 | 26 809.00 | | 202 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 508.00 | 820 142.00 | | 897 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 876 870.00 | 5 813 175.00 | | 5 876 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 771.00 | 820 142.00 | | 206 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 690 737.00 | | | 690 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 878 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 544.00 | | | 41 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 544.00 | 4 730.00 | | 41 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 400.00 | -4 730.00 | | -41 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 384.00 | | | -4 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 653.00 | 143 339.00 | | 1 000 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 324.00 | 53 482.00 | | 1 014 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 671.00 | 89 857.00 | | -13 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 534 008.00 | | 1 035 903.00 | 5 534 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040 519.00 | 5 527 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040 519.00 | 5 529 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | | 1 035.00 | 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 533 467.00 | | 1 034 868.00 | 5 533 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 676 767.00 | | 676 767.00 | 676 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 006.00 | 188 006.00 | | 188 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 741 525.00 | -192 390.00 | 4 933 915.00 | 4 741 525.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VC Groupe et associés | 192 390.00 | 192 390.00 | | 192 390.00 |
VI Groupe et associés | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 935 306.00 | 1 391.00 | 4 933 915.00 | 4 935 306.00 |
VW T.V.A. | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 508.00 | 206 771.00 | 690 737.00 | 897 508.00 |