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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 522 342.00 | | 522 342.00 | 522 342.00 |
AP Constructions | 2 680.00 | 1 534.00 | 1 146.00 | 2 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 932.00 | 12 127.00 | 2 806.00 | 14 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 014.00 | 13 661.00 | 526 354.00 | 540 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 045.00 | 20 700.00 | 334 345.00 | 355 045.00 |
BZ Autres créances | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
CF Disponibilités | 505 351.00 | | 505 351.00 | 505 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 570.00 | 20 700.00 | 859 870.00 | 880 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 585.00 | 34 361.00 | 1 386 224.00 | 1 420 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
DG Autres réserves | 302 228.00 | 284 247.00 | | 302 228.00 |
DH Report à nouveau | 75 790.00 | 97 700.00 | | 75 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 689.00 | 97 981.00 | | 122 689.00 |
DL TOTAL (I) | 971 238.00 | 928 548.00 | | 971 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883.00 | 7 703.00 | | 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 428.00 | 37 849.00 | | 64 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 260.00 | 90 309.00 | | 80 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 880.00 | 166 073.00 | | 218 880.00 |
EA Autres dettes | 19 836.00 | 6 215.00 | | 19 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 700.00 | 22 430.00 | | 30 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 986.00 | 330 579.00 | | 414 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 224.00 | 1 259 127.00 | | 1 386 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 986.00 | 330 579.00 | | 414 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 929.00 | | 715 929.00 | 715 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 929.00 | | 715 929.00 | 715 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 989.00 | |
GN Différences positives de change | | | 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454.00 | 8.00 | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 8.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | -8.00 | | -484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 616.00 | 37 708.00 | | 49 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 089.00 | 697 717.00 | | 736 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 399.00 | 599 736.00 | | 613 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 689.00 | 97 981.00 | | 122 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 326.00 | | 2 438.00 | 545 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 750.00 | 540 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 17 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 342.00 | | | 522 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 924.00 | | 2 438.00 | 16 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 785.00 | 2 172.00 | 1 296.00 | 12 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 785.00 | 2 172.00 | 1 296.00 | 12 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 057.00 | | 17 357.00 | 38 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 057.00 | | 17 357.00 | 38 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 057.00 | | 17 357.00 | 38 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 260.00 | 80 260.00 | | 80 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 419.00 | 87 419.00 | | 87 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 849.00 | 50 849.00 | | 50 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 355 045.00 | 355 045.00 | | 355 045.00 |
VB T. V. A. | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VI Groupe et associés | 64 428.00 | 64 428.00 | | 64 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 279.00 | 375 279.00 | | 375 279.00 |
VW T.V.A. | 68 120.00 | 68 120.00 | | 68 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 986.00 | 414 986.00 | | 414 986.00 |