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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 514.00 | | 183 514.00 | 183 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 793.00 | 517 598.00 | 150 195.00 | 667 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 930.00 | 582 591.00 | 248 339.00 | 830 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 547.00 | 1 100 189.00 | 582 358.00 | 1 682 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 132.00 | | 152 132.00 | 152 132.00 |
BZ Autres créances | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
CF Disponibilités | 872 687.00 | | 872 687.00 | 872 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 727.00 | | 1 054 727.00 | 1 054 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 274.00 | 1 100 189.00 | 1 637 085.00 | 2 737 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 605.00 | | | -12 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 023.00 | -12 605.00 | | 120 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 509.00 | 1 818.00 | | 509.00 |
DL TOTAL (I) | 108 927.00 | -9 787.00 | | 108 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 389.00 | 1 564 724.00 | | 1 005 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 717.00 | 188 717.00 | | 188 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 612.00 | 18 803.00 | | 17 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 718.00 | 178 763.00 | | 127 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 666.00 | 114 046.00 | | 173 666.00 |
EA Autres dettes | 15 057.00 | 6 624.00 | | 15 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 159.00 | 2 071 677.00 | | 1 528 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 085.00 | 2 061 891.00 | | 1 637 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 265.00 | | 56 003.00 | 1 643 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 721.00 | 1 682 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 721.00 | 1 498 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 514.00 | | | 183 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 441.00 | | 56 003.00 | 1 459 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 171.00 | 79 738.00 | 16 721.00 | 1 037 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 171.00 | 79 738.00 | 16 721.00 | 1 037 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 718.00 | 127 718.00 | | 127 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 666.00 | 173 666.00 | | 173 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 774.00 | 203 774.00 | | 203 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 135 314.00 | 135 314.00 | | 135 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 389.00 | 181 677.00 | 703 817.00 | 1 005 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 622.00 | 35 622.00 | | 35 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 721.00 | 175 411.00 | 310.00 | 175 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 546.00 | 686 835.00 | 703 817.00 | 1 510 546.00 |