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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | 1 101.00 | 939.00 | 2 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 275.00 | 12 150.00 | 3 125.00 | 15 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 275.00 | 13 251.00 | 8 024.00 | 21 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 258.00 | 25 320.00 | 108 938.00 | 134 258.00 |
BZ Autres créances | 120 130.00 | | 120 130.00 | 120 130.00 |
CF Disponibilités | 41 174.00 | | 41 174.00 | 41 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 185.00 | 25 320.00 | 273 865.00 | 299 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 459.00 | 38 571.00 | 281 889.00 | 320 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 73 109.00 | | | 73 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 687.00 | | | -7 687.00 |
DL TOTAL (I) | 169 923.00 | | | 169 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 322.00 | | | 70 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 004.00 | | | 39 004.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 966.00 | | | 111 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 889.00 | | | 281 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 966.00 | | | 111 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
FG Production vendue services | 252 318.00 | 75 475.00 | 327 793.00 | 252 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 974.00 | 75 475.00 | 345 449.00 | 269 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 013.00 | |
GE Autres charges | | | 2 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 630.00 | | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 255.00 | | | 348 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 942.00 | | | 355 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 687.00 | | | -7 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 278.00 | 21 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 278.00 | 15 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 515.00 | 2 013.00 | 2 278.00 | 13 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421.00 | 680.00 | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 094.00 | 1 333.00 | 2 278.00 | 13 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 322.00 | 70 322.00 | | 70 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 134 258.00 | | | 134 258.00 |
VB T. V. A. | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VP Divers | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 735.00 | | | 105 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 970.00 | 258 010.00 | 3 960.00 | 261 970.00 |
VW T.V.A. | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 966.00 | 111 966.00 | | 111 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 659.00 | | | 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
ST Autres comptes | 45 789.00 | | | 45 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
YT Sous‐traitance | 163 044.00 | | | 163 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 520.00 | | | 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 651.00 | | | 57 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 103.00 | | | 28 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 199.00 | | | 251 199.00 |