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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 957.00 | 114 235.00 | 5 722.00 | 119 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 253.00 | 126 657.00 | 137 597.00 | 264 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BZ Autres créances | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CF Disponibilités | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 642.00 | | 21 642.00 | 21 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 896.00 | 126 657.00 | 159 239.00 | 285 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DH Report à nouveau | -184 221.00 | | | -184 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
DL TOTAL (I) | -21 319.00 | | | -21 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 178.00 | | | 174 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484.00 | | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 558.00 | | | 180 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 239.00 | | | 159 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 558.00 | | | 180 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 693.00 | | 36 693.00 | 36 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 693.00 | | 36 693.00 | 36 693.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 405.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 693.00 | | | 36 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 253.00 | | | 264 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 782.00 | | | 136 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 597.00 | | | 125 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 252.00 | 3 405.00 | | 123 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 470.00 | 3 405.00 | | 116 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 257.00 | | | 257.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 174 178.00 | 174 178.00 | | 174 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 882.00 | 2 007.00 | 1 875.00 | 3 882.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 558.00 | 180 558.00 | | 180 558.00 |