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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 730.00 | | 1 095 730.00 | 1 095 730.00 |
BZ Autres créances | 168 965.00 | | 168 965.00 | 168 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 797 500.00 | 86 515.00 | 1 710 985.00 | 1 797 500.00 |
CF Disponibilités | 200 131.00 | | 200 131.00 | 200 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 596.00 | 86 515.00 | 2 080 082.00 | 2 166 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 326.00 | 86 515.00 | 3 175 812.00 | 3 262 326.00 |
CU Autres participations | 1 095 730.00 | | 1 095 730.00 | 1 095 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 740.00 | 493 740.00 | | 493 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 374.00 | 49 374.00 | | 49 374.00 |
DG Autres réserves | 1 388 064.00 | 830 567.00 | | 1 388 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 317.00 | 557 497.00 | | 594 317.00 |
DL TOTAL (I) | 2 525 495.00 | 1 931 178.00 | | 2 525 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 285.00 | 505 615.00 | | 610 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 2 100.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 532.00 | 321 428.00 | | 38 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 317.00 | 829 143.00 | | 650 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 812.00 | 2 760 320.00 | | 3 175 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 317.00 | 829 143.00 | | 650 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 690 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | 10 415.00 | | 2 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 773.00 | 580 224.00 | | 695 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 456.00 | 22 727.00 | | 101 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 317.00 | 557 497.00 | | 594 317.00 |