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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 835.00 | 120 200.00 | 163 635.00 | 283 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 158.00 | 134 508.00 | 308 650.00 | 443 158.00 |
BT Marchandises | 430 403.00 | | 430 403.00 | 430 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 481.00 | 3 409.00 | 48 072.00 | 51 481.00 |
BZ Autres créances | 72 888.00 | | 72 888.00 | 72 888.00 |
CF Disponibilités | 575 494.00 | | 575 494.00 | 575 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 963.00 | 3 409.00 | 1 129 554.00 | 1 132 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 121.00 | 137 917.00 | 1 438 204.00 | 1 576 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -287 847.00 | | | -287 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 936.00 | | | -56 936.00 |
DL TOTAL (I) | -144 783.00 | | | -144 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 613.00 | | | 58 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 744.00 | | | 86 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 388.00 | | | 30 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 589.00 | | | 589.00 |
EA Autres dettes | 1 393 368.00 | | | 1 393 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 987.00 | | | 1 582 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 204.00 | | | 1 438 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 290.00 | | | 1 539 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633.00 | | | 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920 174.00 | | 920 174.00 | 920 174.00 |
FG Production vendue services | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 547.00 | | 921 547.00 | 921 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 113.00 | |
GE Autres charges | | | 14 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 428.00 | | | 939 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 365.00 | | | 996 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 936.00 | | | -56 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 158.00 | | | 443 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 308.00 | | | 159 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 835.00 | | | 283 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 395.00 | 32 113.00 | | 102 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 086.00 | 32 113.00 | | 88 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 744.00 | 86 744.00 | | 86 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393 368.00 | 1 393 368.00 | | 1 393 368.00 |
UX Autres créances clients | 47 390.00 | 47 390.00 | | 47 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VB T. V. A. | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
VC Groupe et associés | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 980.00 | 14 283.00 | 43 697.00 | 57 980.00 |
VI Groupe et associés | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VP Divers | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 066.00 | 127 066.00 | | 127 066.00 |
VW T.V.A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 987.00 | 1 539 290.00 | 43 697.00 | 1 582 987.00 |