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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BZ Autres créances | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 114 274.00 | | 114 274.00 | 114 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 621.00 | | 117 621.00 | 117 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 621.00 | | 117 621.00 | 117 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 598.00 | 641 674.00 | | 148 598.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 772.00 | 278 772.00 | | 278 772.00 |
DH Report à nouveau | -441 806.00 | -799 976.00 | | -441 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 978.00 | 358 170.00 | | 122 978.00 |
DK Provisions réglementées | | 131 767.00 | | |
DL TOTAL (I) | 108 543.00 | 610 407.00 | | 108 543.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 467.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 467.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 550.00 | 62 420.00 | | 8 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377.00 | 25 520.00 | | 377.00 |
EA Autres dettes | | 3 188.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 078.00 | 107 624.00 | | 9 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 621.00 | 746 498.00 | | 117 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 078.00 | 107 624.00 | | 9 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 438.00 | | 290 438.00 | 290 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 438.00 | | 290 438.00 | 290 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 595.00 | 12 932.00 | | 21 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 770.00 | 31 506.00 | | 110 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 285.00 | 362 878.00 | | 214 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 651.00 | 407 316.00 | | 346 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 011.00 | 2 273.00 | | 143 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 517.00 | 19 559.00 | | 82 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 528.00 | 21 832.00 | | 225 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 123.00 | 385 483.00 | | 121 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 529.00 | 1 466 851.00 | | 694 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 551.00 | 1 108 881.00 | | 571 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 978.00 | 358 170.00 | | 122 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 179 412.00 | 244 955.00 | 3 424 367.00 | 3 179 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 179 412.00 | 244 955.00 | 3 424 367.00 | 3 179 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 131 767.00 | 82 517.00 | 214 285.00 | 131 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 767.00 | 82 517.00 | 214 285.00 | 131 767.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 517.00 | 214 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | | | 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |