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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 424.00 | 50 577.00 | 16 847.00 | 67 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 235.00 | 99 285.00 | 17 951.00 | 117 235.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 148.00 | | 255 148.00 | 255 148.00 |
BZ Autres créances | 58 674.00 | | 58 674.00 | 58 674.00 |
CF Disponibilités | 486 532.00 | | 486 532.00 | 486 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 927.00 | | 811 927.00 | 811 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 163.00 | 99 285.00 | 829 878.00 | 929 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 715.00 | | | 180 715.00 |
DL TOTAL (I) | 206 891.00 | | | 206 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 497.00 | | | 22 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 724.00 | | | 51 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 365.00 | | | 50 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 041.00 | | | 142 041.00 |
EA Autres dettes | 354 140.00 | | | 354 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 987.00 | | | 622 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 878.00 | | | 829 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 576.00 | | | 611 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 932.00 | | 3 303.00 | 113 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908.00 | | | 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 921.00 | | 3 303.00 | 111 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 641.00 | 8 644.00 | | 90 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908.00 | | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 733.00 | 8 644.00 | | 89 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 365.00 | 50 365.00 | | 50 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 891.00 | 90 891.00 | | 90 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 140.00 | 354 140.00 | | 354 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
UX Autres créances clients | 255 148.00 | 255 148.00 | | 255 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VB T. V. A. | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 497.00 | 11 087.00 | 11 410.00 | 22 497.00 |
VI Groupe et associés | 51 724.00 | 51 724.00 | | 51 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 475.00 | 44 475.00 | | 44 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 498.00 | 315 395.00 | 1 103.00 | 316 498.00 |
VW T.V.A. | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 767.00 | 609 356.00 | 11 410.00 | 620 767.00 |