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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 080.00 | | 1 139 080.00 | 1 139 080.00 |
BZ Autres créances | 395 051.00 | | 395 051.00 | 395 051.00 |
CF Disponibilités | 131 969.00 | | 131 969.00 | 131 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 020.00 | | 527 020.00 | 527 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 100.00 | | 1 666 100.00 | 1 666 100.00 |
CU Autres participations | 1 139 080.00 | | 1 139 080.00 | 1 139 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 976 726.00 | 865 304.00 | | 976 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 943.00 | 211 422.00 | | 338 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 669.00 | 1 087 726.00 | | 1 326 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 705.00 | 604 696.00 | | 326 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 977.00 | 738.00 | | 2 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 232.00 | 38 715.00 | | 9 232.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | 898.00 | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 431.00 | 645 047.00 | | 339 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 100.00 | 1 732 774.00 | | 1 666 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 711.00 | 192 588.00 | | 123 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 771.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 597.00 | -909.00 | | 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 171.00 | 250 597.00 | | 377 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 229.00 | 39 174.00 | | 38 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 943.00 | 211 422.00 | | 338 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 080.00 | | | 1 139 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139 080.00 | | | 1 139 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 705.00 | 110 985.00 | 215 721.00 | 326 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 991.00 | | | 277 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 112.00 | 394 112.00 | | 394 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 051.00 | 395 051.00 | | 395 051.00 |
VW T.V.A. | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 431.00 | 123 711.00 | 215 721.00 | 339 431.00 |