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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 350.00 | 1 947.00 | 52 403.00 | 54 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305 899.00 | 530 244.00 | 775 656.00 | 1 305 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 249.00 | 532 190.00 | 828 059.00 | 1 360 249.00 |
BN En cours de production de biens | 172 039.00 | | 172 039.00 | 172 039.00 |
BZ Autres créances | 577 064.00 | | 577 064.00 | 577 064.00 |
CF Disponibilités | 35 941.00 | | 35 941.00 | 35 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 726.00 | | 794 726.00 | 794 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 975.00 | 532 190.00 | 1 622 785.00 | 2 154 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 200.00 | 74 200.00 | | 74 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
DG Autres réserves | 83 170.00 | 73 400.00 | | 83 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 329.00 | 49 769.00 | | 57 329.00 |
DK Provisions réglementées | 162 373.00 | 37 058.00 | | 162 373.00 |
DL TOTAL (I) | 384 492.00 | 241 848.00 | | 384 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 998.00 | 561 349.00 | | 544 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 919.00 | 261 200.00 | | 450 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 603.00 | 88 755.00 | | 126 603.00 |
EA Autres dettes | 115 774.00 | 218 317.00 | | 115 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 294.00 | 1 129 622.00 | | 1 238 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 785.00 | 1 371 470.00 | | 1 622 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 197.00 | | 184 996.00 | 1 354 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 945.00 | 1 360 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 945.00 | 1 305 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 349.00 | | | 54 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 848.00 | | 184 996.00 | 1 299 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 877.00 | 185 113.00 | 105 800.00 | 452 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 597.00 | 349.00 | | 1 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 280.00 | 184 764.00 | 105 800.00 | 451 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37 058.00 | 156 961.00 | 31 645.00 | 37 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 058.00 | 156 961.00 | 31 645.00 | 37 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 271.00 | 87 271.00 | | 87 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 287.00 | 352 287.00 | | 352 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 603.00 | 126 603.00 | | 126 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 385.00 | 115 385.00 | | 115 385.00 |
UX Autres créances clients | 72 174.00 | 72 174.00 | | 72 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 510 817.00 | 510 817.00 | | 510 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544 998.00 | 167 136.00 | 377 862.00 | 544 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 746.00 | 586 746.00 | | 586 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 294.00 | 860 432.00 | 377 862.00 | 1 238 294.00 |