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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325.00 | 384.00 | 941.00 | 1 325.00 |
BZ Autres créances | 35 184.00 | | 35 184.00 | 35 184.00 |
CF Disponibilités | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 462.00 | 384.00 | 40 079.00 | 40 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 462.00 | 384.00 | 40 079.00 | 40 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 35 043.00 | 31 734.00 | | 35 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511.00 | 3 309.00 | | 511.00 |
DL TOTAL (I) | 37 204.00 | 36 693.00 | | 37 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 238.00 | 1 218.00 | | 2 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553.00 | 1 607.00 | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 874.00 | 2 825.00 | | 2 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 079.00 | 39 518.00 | | 40 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 322.00 | 62.00 | | 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322.00 | 62.00 | | 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322.00 | 62.00 | | 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 788.00 | | | 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 537.00 | | | 537.00 |
VB T. V. A. | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 567.00 | 36 567.00 | | 36 567.00 |
VW T.V.A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |