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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 215.00 | 1 038 750.00 | 465.00 | 1 039 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 982 998.00 | 982 998.00 | | 982 998.00 |
BZ Autres créances | 2 438 901.00 | 271 585.00 | 2 167 315.00 | 2 438 901.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 421 998.00 | 1 254 583.00 | 2 167 414.00 | 3 421 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 461 213.00 | 2 293 334.00 | 2 167 879.00 | 4 461 213.00 |
CU Autres participations | 1 038 750.00 | 1 038 750.00 | | 1 038 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 163 111.00 | | | 163 111.00 |
DH Report à nouveau | | -871 404.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 591.00 | -165 483.00 | | -273 591.00 |
DL TOTAL (I) | -110 379.00 | -1 036 788.00 | | -110 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 273 441.00 | 3 183 812.00 | | 2 273 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 816.00 | 4 525.00 | | 4 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 258.00 | 3 188 338.00 | | 2 278 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 879.00 | 2 151 550.00 | | 2 167 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 844.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 780 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 257 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 845.00 | 812 499.00 | | 42 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 436.00 | 977 982.00 | | 316 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 591.00 | -165 483.00 | | -273 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 215.00 | | | 1 039 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 038 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 750.00 | | | 1 038 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 982 998.00 | | | 982 998.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 920.00 | 257 664.00 | | 13 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 035 669.00 | 257 664.00 | | 2 035 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 035 669.00 | 257 664.00 | | 2 035 669.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 257 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VB T. V. A. | 457 222.00 | | 457 222.00 | 457 222.00 |
VC Groupe et associés | 1 981 678.00 | 1 981 678.00 | | 1 981 678.00 |
VI Groupe et associés | 2 273 441.00 | 2 273 441.00 | | 2 273 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 901.00 | 1 981 678.00 | 457 222.00 | 2 438 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 258.00 | 2 278 258.00 | | 2 278 258.00 |