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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AN Terrains | 12 133.00 | 6 217.00 | 5 915.00 | 12 133.00 |
AP Constructions | 224 698.00 | 86 548.00 | 138 149.00 | 224 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 406.00 | 69 059.00 | 7 347.00 | 76 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 032.00 | 91 973.00 | 56 058.00 | 148 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 269.00 | 253 800.00 | 301 469.00 | 555 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 408.00 | 6 500.00 | 16 908.00 | 23 408.00 |
BT Marchandises | 41 961.00 | | 41 961.00 | 41 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
BZ Autres créances | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
CF Disponibilités | 201 168.00 | | 201 168.00 | 201 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 561.00 | 6 500.00 | 275 061.00 | 281 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 832.00 | 260 300.00 | 576 532.00 | 836 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 700.00 | 91 700.00 | | 91 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
DG Autres réserves | 315 211.00 | 313 693.00 | | 315 211.00 |
DH Report à nouveau | | -8 305.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 534.00 | 9 822.00 | | -1 534.00 |
DL TOTAL (I) | 414 546.00 | 416 081.00 | | 414 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 954.00 | 137 424.00 | | 109 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 981.00 | 7 634.00 | | 8 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 595.00 | 16 025.00 | | 14 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 739.00 | 19 905.00 | | 25 739.00 |
EA Autres dettes | 2 715.00 | 657.00 | | 2 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 985.00 | 181 647.00 | | 161 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 532.00 | 597 728.00 | | 576 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 192.00 | 181 647.00 | | 78 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 447.00 | | 280 447.00 | 280 447.00 |
FD Production vendue biens | 206 872.00 | | 206 872.00 | 206 872.00 |
FG Production vendue services | 136 557.00 | | 136 557.00 | 136 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 876.00 | | 623 876.00 | 623 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 150.00 | |
GE Autres charges | | | 3 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 177.00 | | 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 235.00 | 648 706.00 | | 627 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 769.00 | 638 884.00 | | 628 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 534.00 | 9 822.00 | | -1 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 727.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 949.00 | 38 151.00 | 300.00 | 215 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 949.00 | 38 151.00 | 300.00 | 215 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UX Autres créances clients | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VB T. V. A. | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 954.00 | 26 161.00 | 83 793.00 | 109 954.00 |
VI Groupe et associés | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VW T.V.A. | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 986.00 | 78 193.00 | 83 793.00 | 161 986.00 |