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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 876.00 | 10 739.00 | 137.00 | 10 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 215.00 | 3 289.00 | 927.00 | 4 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 177.00 | 61 184.00 | 114 993.00 | 176 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 091.00 | 75 211.00 | 133 879.00 | 209 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 672.00 | 96 036.00 | 1 203 637.00 | 1 299 672.00 |
BZ Autres créances | 277 103.00 | | 277 103.00 | 277 103.00 |
CF Disponibilités | 522 310.00 | | 522 310.00 | 522 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 199.00 | 96 036.00 | 2 044 163.00 | 2 140 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 289.00 | 171 247.00 | 2 178 043.00 | 2 349 289.00 |
CU Autres participations | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 448 660.00 | 450 467.00 | | 448 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 770.00 | 202 193.00 | | 297 770.00 |
DL TOTAL (I) | 801 431.00 | 703 660.00 | | 801 431.00 |
DP Provisions pour risques | 24 261.00 | 15 877.00 | | 24 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 261.00 | 15 877.00 | | 24 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 414.00 | | | 75 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 3.00 | | 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 798.00 | 108 208.00 | | 94 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 936.00 | 1 077 122.00 | | 754 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 094.00 | 469 748.00 | | 400 094.00 |
EA Autres dettes | 26 995.00 | 215.00 | | 26 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 351.00 | 1 655 296.00 | | 1 352 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 043.00 | 2 374 833.00 | | 2 178 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 091.00 | 1 547 087.00 | | 1 194 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 630 392.00 | | 3 630 392.00 | 3 630 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 630 392.00 | | 3 630 392.00 | 3 630 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 667 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 138 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 550.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 261.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 268 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 978.00 | 2 676.00 | | 1 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 978.00 | 2 676.00 | | 1 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 349.00 | 140.00 | | 2 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 349.00 | 140.00 | | 2 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | 2 536.00 | | -371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 512.00 | 79 666.00 | | 101 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 671 125.00 | 3 016 007.00 | | 3 671 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 373 355.00 | 2 813 813.00 | | 3 373 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 770.00 | 202 193.00 | | 297 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 145.00 | | 112 946.00 | 96 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 432.00 | | 444.00 | 10 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 891.00 | | 112 502.00 | 67 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 661.00 | 21 550.00 | | 53 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 077.00 | 5 661.00 | | 5 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 583.00 | 15 889.00 | | 48 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 936.00 | 754 936.00 | | 754 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 447.00 | 37 447.00 | | 37 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 051.00 | 1 185 051.00 | | 1 185 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 622.00 | 114 622.00 | | 114 622.00 |
VB T. V. A. | 79 036.00 | 79 036.00 | | 79 036.00 |
VC Groupe et associés | 99 456.00 | 99 456.00 | | 99 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 414.00 | 11 952.00 | 63 462.00 | 75 414.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 611.00 | 97 611.00 | | 97 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 541.00 | 1 581 541.00 | | 1 581 541.00 |
VW T.V.A. | 296 698.00 | 296 698.00 | | 296 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 553.00 | 1 194 091.00 | 63 462.00 | 1 257 553.00 |