| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772 843.00 | 20 700.00 | 2 752 143.00 | 2 772 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BZ Autres créances | 358 752.00 | | 358 752.00 | 358 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 648 750.00 | 8 682.00 | 1 640 068.00 | 1 648 750.00 |
CF Disponibilités | 30 151.00 | | 30 151.00 | 30 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 653.00 | 8 682.00 | 2 066 971.00 | 2 075 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 848 496.00 | 29 382.00 | 4 819 114.00 | 4 848 496.00 |
CU Autres participations | 2 547 143.00 | | 2 547 143.00 | 2 547 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 363 000.00 | 4 363 000.00 | | 4 363 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 784.00 | 79 659.00 | | 85 784.00 |
DG Autres réserves | 166 138.00 | 99 762.00 | | 166 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 104.00 | 122 501.00 | | 44 104.00 |
DL TOTAL (I) | 4 659 026.00 | 4 664 922.00 | | 4 659 026.00 |
DP Provisions pour risques | 14 225.00 | 65 441.00 | | 14 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 225.00 | 65 441.00 | | 14 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 645.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 127.00 | 105 918.00 | | 26 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 962.00 | 1 790.00 | | 3 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 299.00 | 55 748.00 | | 21 299.00 |
EA Autres dettes | 94 476.00 | | | 94 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 864.00 | 163 455.00 | | 145 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 819 114.00 | 4 893 818.00 | | 4 819 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 270.00 | | 371 270.00 | 371 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 270.00 | | 371 270.00 | 371 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 730.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 485.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 450.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 450.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -450.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 936.00 | 4 215.00 | | 7 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 455.00 | 679 623.00 | | 492 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 351.00 | 557 121.00 | | 448 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 104.00 | 122 501.00 | | 44 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 441.00 | 14 225.00 | 65 441.00 | 65 441.00 |
6T Sur comptes clients | 28 219.00 | 4 949.00 | | 28 219.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 167.00 | | 24 485.00 | 33 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 167.00 | | 24 485.00 | 33 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 608.00 | 14 225.00 | 89 926.00 | 98 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 476.00 | 94 476.00 | | 94 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 752.00 | 396 752.00 | | 396 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 752.00 | 396 752.00 | | 396 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 864.00 | 145 864.00 | | 145 864.00 |