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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
040 Immobilisations financières | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 735.00 | 8 173.00 | 2 562.00 | 10 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | 16 722.00 | 8 278.00 | 25 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
084 Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 394.00 | 16 722.00 | 18 672.00 | 35 394.00 |
110 Total général Actif | 46 129.00 | 24 895.00 | 21 234.00 | 46 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 830.00 | 97 191.00 | | 41 830.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 616.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 830.00 | 97 807.00 | | 41 830.00 |
242 Autres charges externes. | 50 619.00 | 43 965.00 | | 50 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 117.00 | 5 667.00 | | 3 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 224.00 | 62 212.00 | | 19 224.00 |
252 Charges sociales | | 2 036.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 837.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 72 960.00 | 114 718.00 | | 72 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 130.00 | -16 912.00 | | -31 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 450.00 | | | 450.00 |
294 Charges financières | 27.00 | 33.00 | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 340.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -31 157.00 | -20 285.00 | | -31 157.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 892.00 | | | 5 892.00 |