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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 790.00 | 85 078.00 | 27 712.00 | 112 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 799.00 | 96 798.00 | 38 001.00 | 134 799.00 |
BP En cours de production de services | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 193.00 | | 973 193.00 | 973 193.00 |
BZ Autres créances | 1 630 272.00 | | 1 630 272.00 | 1 630 272.00 |
CF Disponibilités | 1 251 027.00 | | 1 251 027.00 | 1 251 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 868 342.00 | | 3 868 342.00 | 3 868 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 003 141.00 | 96 798.00 | 3 906 343.00 | 4 003 141.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 865 231.00 | 2 267 019.00 | | 2 865 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 737.00 | 598 212.00 | | 108 737.00 |
DL TOTAL (I) | 3 017 968.00 | 2 909 231.00 | | 3 017 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 963.00 | 595 881.00 | | 655 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | 153 126.00 | | 3 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 017.00 | 209 990.00 | | 224 017.00 |
EA Autres dettes | 1 339.00 | 4 587.00 | | 1 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 375.00 | 963 585.00 | | 888 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 906 343.00 | 3 872 815.00 | | 3 906 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 321.00 | 963 585.00 | | 545 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 469.00 | | 22 330.00 | 112 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 401.00 | | 21 389.00 | 91 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 348.00 | | 941.00 | 9 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 121.00 | 14 677.00 | | 82 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 657.00 | 63.00 | | 11 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 464.00 | 14 614.00 | | 70 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UX Autres créances clients | 973 193.00 | 973 193.00 | | 973 193.00 |
VB T. V. A. | 59 007.00 | 59 007.00 | | 59 007.00 |
VC Groupe et associés | 1 441 151.00 | 1 441 151.00 | | 1 441 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 963.00 | 162 909.00 | 343 054.00 | 505 963.00 |
VI Groupe et associés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 454.00 | | | 160 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 196.00 | 129 196.00 | | 129 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 2 606 615.00 | | |
VW T.V.A. | 164 415.00 | 164 415.00 | | 164 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 375.00 | 545 321.00 | 343 054.00 | 888 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 166.00 | 4 256.00 | | 5 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 811.00 | 53 374.00 | | 31 811.00 |
ST Autres comptes | 545 881.00 | 557 126.00 | | 545 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 166.00 | 55 393.00 | | 56 166.00 |
YT Sous‐traitance | 10 214.00 | 81 409.00 | | 10 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 613.00 | 1 684.00 | | 1 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 779.00 | 5 940.00 | | 6 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 378.00 | 192 478.00 | | 126 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 406.00 | 138 355.00 | | 118 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 644 072.00 | 747 302.00 | | 644 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |