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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
BF Prêts | 78 760.00 | | 78 760.00 | 78 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 990.00 | | 31 990.00 | 31 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 840 781.00 | 2 208.00 | 10 838 572.00 | 10 840 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BZ Autres créances | 430 164.00 | | 430 164.00 | 430 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 231 846.00 | | 13 231 846.00 | 13 231 846.00 |
CF Disponibilités | 132 870.00 | | 132 870.00 | 132 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 289 050.00 | | 14 289 050.00 | 14 289 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 129 831.00 | 2 208.00 | 25 127 623.00 | 25 129 831.00 |
CU Autres participations | 10 727 822.00 | | 10 727 822.00 | 10 727 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 929 800.00 | 929 800.00 | | 929 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 022 540.00 | 7 022 540.00 | | 7 022 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 980.00 | 92 980.00 | | 92 980.00 |
DG Autres réserves | 5 569 440.00 | 5 714 872.00 | | 5 569 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 961.00 | -145 432.00 | | 91 961.00 |
DL TOTAL (I) | 13 706 721.00 | 13 614 760.00 | | 13 706 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 3 308 010.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 204.00 | 319 135.00 | | 473 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 261.00 | 43 344.00 | | 25 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 219.00 | 649 483.00 | | 601 219.00 |
EA Autres dettes | 10 321 039.00 | 7 823 418.00 | | 10 321 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 420 902.00 | 12 143 390.00 | | 11 420 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 127 623.00 | 25 758 150.00 | | 25 127 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 420 902.00 | 12 143 390.00 | | 11 420 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 520.00 | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 112 800.00 | | 1 112 800.00 | 1 112 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 800.00 | | 1 112 800.00 | 1 112 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 695.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 883.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 405 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 467 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 452 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 560 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 867.00 | 19 296.00 | | 7 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 085 271.00 | | | 6 085 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 093 138.00 | 19 296.00 | | 6 093 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 490 276.00 | | | 7 490 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 490 311.00 | 90.00 | | 7 490 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 397 173.00 | 19 206.00 | | -1 397 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 334.00 | 149 340.00 | | 71 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 688 055.00 | 2 457 771.00 | | 8 688 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 596 095.00 | 2 603 203.00 | | 8 596 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 961.00 | -145 432.00 | | 91 961.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 978.00 | 41 565.00 | | 23 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 350 088.00 | | 7 511 516.00 | 18 350 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 219.00 | 601 219.00 | | 601 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 321 039.00 | 10 321 039.00 | | 10 321 039.00 |
UP Prêts | 78 760.00 | | 78 760.00 | 78 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 990.00 | | 31 990.00 | 31 990.00 |
UX Autres créances clients | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 473 204.00 | 473 204.00 | | 473 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 307 325.00 | | | 3 307 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 164.00 | 430 164.00 | | 430 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 085.00 | 924 334.00 | 110 750.00 | 1 035 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 420 902.00 | 11 420 902.00 | | 11 420 902.00 |