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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 995.00 | 11 004.00 | 58 991.00 | 69 995.00 |
AP Constructions | 25 443.00 | 10 304.00 | 15 140.00 | 25 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 758.00 | 4 381.00 | 1 377.00 | 5 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 265.00 | 34 279.00 | 51 986.00 | 86 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 727.00 | | 175 727.00 | 175 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 044.00 | 59 968.00 | 306 076.00 | 366 044.00 |
BT Marchandises | 2 092 742.00 | | 2 092 742.00 | 2 092 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 190.00 | | 651 190.00 | 651 190.00 |
BZ Autres créances | 78 133.00 | | 78 133.00 | 78 133.00 |
CF Disponibilités | 170 607.00 | | 170 607.00 | 170 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 004 816.00 | | 3 004 816.00 | 3 004 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 860.00 | 59 968.00 | 3 310 892.00 | 3 370 860.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
DH Report à nouveau | 213 009.00 | | | 213 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 406.00 | | | 203 406.00 |
DL TOTAL (I) | 749 714.00 | | | 749 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399 260.00 | | | 1 399 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 474.00 | | | 76 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 274.00 | | | 863 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 438.00 | | | 157 438.00 |
EA Autres dettes | 64 732.00 | | | 64 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 561 177.00 | | | 2 561 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 892.00 | | | 3 310 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 153 975.00 | | | 2 153 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 577.00 | | | 66 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 986 542.00 | 1 377 542.00 | 6 364 084.00 | 4 986 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 986 542.00 | 1 377 542.00 | 6 364 084.00 | 4 986 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 377 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 658 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -428 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 149.00 | |
GE Autres charges | | | 25 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 067 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 494.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 992.00 | | | -7 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 372.00 | | | 67 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 377 791.00 | | | 6 377 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 174 385.00 | | | 6 174 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 406.00 | | | 203 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 410.00 | 21 149.00 | 1 591.00 | 40 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 4 504.00 | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 910.00 | 16 645.00 | 1 591.00 | 33 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 474.00 | 76 474.00 | | 76 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 274.00 | 863 274.00 | | 863 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 438.00 | 157 438.00 | | 157 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 732.00 | 64 732.00 | | 64 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 399 260.00 | 812 076.00 | 587 184.00 | 1 399 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741 467.00 | 741 467.00 | | 741 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 305.00 | 741 467.00 | 2 839.00 | 744 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 561 177.00 | 1 973 993.00 | 587 184.00 | 2 561 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |