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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 901.00 | 34 487.00 | 137 414.00 | 171 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 790.00 | 38 776.00 | 147 014.00 | 185 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 018.00 | | 26 018.00 | 26 018.00 |
BT Marchandises | 135 413.00 | | 135 413.00 | 135 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 646.00 | | 37 646.00 | 37 646.00 |
BZ Autres créances | 33 420.00 | | 33 420.00 | 33 420.00 |
CF Disponibilités | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 488.00 | | 251 488.00 | 251 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 278.00 | 38 776.00 | 398 502.00 | 437 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 443.00 | | | 48 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
DL TOTAL (I) | 264 001.00 | | | 264 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 584.00 | | | 114 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 501.00 | | | 134 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 502.00 | | | 398 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 37 646.00 | 37 646.00 | | 37 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 584.00 | 22 361.00 | 92 223.00 | 114 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VP Divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 998.00 | 46 398.00 | 9 600.00 | 55 998.00 |
VW T.V.A. | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 501.00 | 42 278.00 | 92 223.00 | 134 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 928.00 | | | 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180.00 | | | 180.00 |
ST Autres comptes | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 590.00 | | | 41 590.00 |
YT Sous‐traitance | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 928.00 | | | 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 836.00 | | | 33 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 747.00 | | | 62 747.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |