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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 407.00 | 37 895.00 | 5 513.00 | 43 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 036.00 | 15 942.00 | 5 094.00 | 21 036.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 643.00 | 53 836.00 | 10 807.00 | 64 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 960.00 | 16 070.00 | 34 890.00 | 50 960.00 |
BZ Autres créances | 30 993.00 | | 30 993.00 | 30 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 232.00 | 16 070.00 | 66 162.00 | 82 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 875.00 | 69 906.00 | 76 968.00 | 146 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 120.00 | 10 174.00 | | 10 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 951.00 | -54.00 | | 2 951.00 |
DK Provisions réglementées | -312.00 | -312.00 | | -312.00 |
DL TOTAL (I) | 13 858.00 | 10 907.00 | | 13 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 826.00 | 13 202.00 | | 9 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 558.00 | 3 248.00 | | 13 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 592.00 | 2 540.00 | | 3 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 136.00 | 39 170.00 | | 36 136.00 |
EA Autres dettes | | 1 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 110.00 | 59 596.00 | | 63 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 968.00 | 70 503.00 | | 76 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 219.00 | | 230 219.00 | 230 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 219.00 | | 230 219.00 | 230 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 851.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 917.00 | 2 052.00 | | 2 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 917.00 | 2 052.00 | | 2 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 917.00 | 948.00 | | -2 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 399.00 | 254 697.00 | | 232 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 448.00 | 254 751.00 | | 229 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 951.00 | -54.00 | | 2 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -312.00 | | | -312.00 |
6T Sur comptes clients | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 135.00 | 36 135.00 | | 36 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 382.00 | 82 182.00 | 200.00 | 82 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 110.00 | 63 110.00 | | 63 110.00 |