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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 398.00 | 2 174.00 | 3 223.00 | 5 398.00 |
AN Terrains | 337 151.00 | | 337 151.00 | 337 151.00 |
AP Constructions | 1 228 077.00 | 238 328.00 | 989 748.00 | 1 228 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287 431.00 | 530 015.00 | 757 416.00 | 1 287 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 636.00 | 209 347.00 | 44 288.00 | 253 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 282 215.00 | 979 866.00 | 2 302 348.00 | 3 282 215.00 |
BT Marchandises | 809 528.00 | | 809 528.00 | 809 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 453.00 | | 19 453.00 | 19 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 641 731.00 | 469 480.00 | 2 172 251.00 | 2 641 731.00 |
BZ Autres créances | 259 844.00 | | 259 844.00 | 259 844.00 |
CF Disponibilités | 84 598.00 | | 84 598.00 | 84 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 835 083.00 | 469 480.00 | 3 365 603.00 | 3 835 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 117 299.00 | 1 449 346.00 | 5 667 952.00 | 7 117 299.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 649 998.00 | 649 998.00 | | 649 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 762.00 | 20 557.00 | | 26 762.00 |
DH Report à nouveau | 557 255.00 | 439 354.00 | | 557 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 260.00 | 124 106.00 | | 87 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 276.00 | 1 234 015.00 | | 1 321 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 937.00 | 1 482 181.00 | | 1 355 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 597 703.00 | 2 632 545.00 | | 2 597 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 585.00 | 184 371.00 | | 387 585.00 |
EA Autres dettes | 3 443.00 | 572 485.00 | | 3 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 346 676.00 | 4 871 586.00 | | 4 346 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 667 952.00 | 6 105 602.00 | | 5 667 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 801 514.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 567 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 369 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 524 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 274 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 436 264.00 | |
GE Autres charges | | | 214 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 353 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 170.00 | 500.00 | | 1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 453.00 | 42 240.00 | | 28 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 526 504.00 | 4 098 614.00 | | 5 526 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 439 244.00 | 3 974 507.00 | | 5 439 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 260.00 | 124 107.00 | | 87 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 332 564.00 | | 280 693.00 | 3 332 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 042.00 | 3 282 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331 042.00 | 3 106 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 638.00 | | 2 760.00 | 2 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 159 407.00 | | 277 933.00 | 3 159 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 519.00 | | | 170 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 053.00 | 168 300.00 | 52 487.00 | 864 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | 1 610.00 | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 488.00 | 166 690.00 | 52 487.00 | 863 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 177 905.00 | 436 264.00 | 144 688.00 | 177 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 905.00 | 436 264.00 | 144 688.00 | 177 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 905.00 | 436 264.00 | 144 688.00 | 177 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 436 264.00 | 144 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 597 704.00 | 2 597 704.00 | | 2 597 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 959.00 | 35 959.00 | | 35 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
UX Autres créances clients | 2 078 355.00 | 2 078 355.00 | | 2 078 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 563 377.00 | 563 377.00 | | 563 377.00 |
VB T. V. A. | 199 801.00 | 199 801.00 | | 199 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 355 938.00 | 178 808.00 | 873 581.00 | 1 355 938.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 810.00 | | | 103 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 256.00 | 46 256.00 | | 46 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 932 023.00 | 2 921 504.00 | 10 519.00 | 2 932 023.00 |
VW T.V.A. | 311 644.00 | 311 644.00 | | 311 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 344 673.00 | 3 167 543.00 | 873 581.00 | 4 344 673.00 |