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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 347.00 | 70 746.00 | 22 601.00 | 93 347.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 942.00 | 149 362.00 | 46 580.00 | 195 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 168.00 | 220 108.00 | 118 060.00 | 338 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 509.00 | | 127 509.00 | 127 509.00 |
BZ Autres créances | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
CF Disponibilités | 148 211.00 | | 148 211.00 | 148 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 023.00 | | 323 023.00 | 323 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 191.00 | 220 108.00 | 441 083.00 | 661 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 172.00 | 98 392.00 | | 86 172.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 617.00 | 9 840.00 | | 8 617.00 |
DG Autres réserves | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | 326 054.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 746.00 | -62 221.00 | | 84 746.00 |
DL TOTAL (I) | 182 853.00 | 374 123.00 | | 182 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 020.00 | 91 549.00 | | 37 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 1 320.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 647.00 | 69 880.00 | | 63 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 440.00 | 54 702.00 | | 151 440.00 |
EA Autres dettes | 4 822.00 | 6 173.00 | | 4 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 229.00 | 223 625.00 | | 258 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 083.00 | 597 748.00 | | 441 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 107.00 | 41 116.00 | 29 115.00 | 208 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 410.00 | 23 337.00 | | 47 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 697.00 | 17 779.00 | 29 115.00 | 160 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 647.00 | 63 647.00 | | 63 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 440.00 | 151 440.00 | | 151 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 020.00 | 37 020.00 | | 37 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 812.00 | 174 812.00 | | 174 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 691.00 | 174 812.00 | 18 879.00 | 193 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 229.00 | 258 229.00 | | 258 229.00 |